Как торговать на американском рынке акций?

Однако в отличие от российского рынка, здесь инвестор не будет иметь полноценной поддержки на русском языке. Поэтому требуется специальная подготовка: хотя бы средний уровень владения английским языком и понимание ключевых технических и экономических терминов. К тому же лучше всего пройти базовый курс обучения торговли на Нью-йоркской биржи, чтобы иметь полноценное представление о системе торгов, правилах биржи и о некоторых специфических приемах торговли.

Новости, аналитическая информация от ведущих агентств на Уолл-стрит, техническая документация – все это на английском языке, поэтому без поддержки со стороны брокера по этим вопросам достаточно тяжело новичку и даже бывалым трейдерам, решившим перейти на американский рынок.

Технический анализ работает на американском рынке (собственно он и является родиной основных моделей теханализа) также как и на российском и на любом другом. Поэтому последователи различных теорий технического анализа найдут для себя плодородную почву для развития. Более 2000 акций разных по объему и цене и 1500 фондов, торгуемых на бирже создают богатый выбор для инвесторов любого типа и предпочтений.

Фундаментальный анализ на американском рынке более богатый и понятный простому человеку. Известные ресурсы Yahoo, Google, MSN на основе данных агентства Reuters предлагают в свободном доступе пользователям многочисленные аналитические расчеты практически по всем компаниям, прошедшим размещение на любой американской площадки.

По сравнению с российским рынком, где излишнее раскрытие информации даже публичной компанией не считается первостепенной задачей, из-за чего фундаментальный анализ российского инвестора основан в основном на политических новостях, и весьма скуден. Фундаментальный анализ в таких условиях сродни гаданию на кофейной гуще.

В американской корпоративной среде компании, наоборот, стремятся как можно больше о себе рассказать, чтобы инвесторы не боялись вкладывать свои капиталы. Поэтому информации о каждой компании, ее бизнес направлениях, проектах и будущем развитии более чем достаточно.

Многих смущает высокая капитализация биржи, что частному трейдеру тяжело работать в таком ликвидном рынке. Однако волатильность для внутридневной и среднесрочной торговли очень высокая по отдельным бумагам, а выбор, как я уже говорил, поражает.

Так отдельные бумаги и сектора в разные периоды могут вырастать по 20-50% в течение месяца и, к сожалению, падать.

Если говорить о секторах, то на американских площадках размещены компании из самых инновационных и современных областей экономической деятельности. Нефтедобывающий сектор представлен более чем 300 крупнейшими компаниями, работающими в во всех точках планеты. Финансовый сектор, также представлен более чем 200 компаниями с капитализацией выше $1 млрд, среди них такие гиганты, как Citigroup, AIG life. Технологический сектор представлен более чем 200 компаниями, которые производят банкоматы. Даже небольшая индустрия солнечной энергетики представлена 20 крупными компаниями с общей капитализацией более $100 млрд, при этом крупнейший производитель солнечных батарей Sharp не входит в это число.

Здесь торгуются акции знаменитой компании Harley Davidson, а также японских автопроизводителей Honda motor и Toyota motor.

На NYSE и NASDAQ зарегистрированы депозитарные расписки около 100 китайских компаний. Здесь даже представлены крупнейшие греческие мореходные компании.

В общем, охват областей экономики и регионов мира на любой вкус.

Как торговать? Что для этого требуется от российского частного инвестора?

В зависимости от опыта биржевой торговли и навыков, необходимо озаботиться соответствующей предварительной подготовкой: от чтения специфической литературы по трейдингу до посещения курсов и семинаров. Если вы новичок, то наилучшим вариантом будет индивидуальная поддержка опытного трейдера, включающая в себя разборы сделок, помощь в анализе и исследовании рынка и отдельных акций.

Специфическую литературу я бы порекомендовал следующую: Ниссон - «За границей японских свечей», Ван Тарп - «Супертрейдер», для экономистов - Шарп «Инвестиции». Также для выбора акций помогут понять некоторые особенности и тонкости книги О’ Нила и Питера Линча «Как зарабатывать деньги на фондовой биржи».

Также начинающим трейдерам я рекомендую, как можно больше читать аналитики от мировых информационных агентств, таких, как Bloomberg или Reutrers, CNBC, а также известных уже американских небольших ресурсов как Mootley Fool, Streetinsider, briefing. Это поможет быстрее запомнить основную лексику, терминологию и с самого начала иметь свою точку зрения и видение.

В последние года все лучше и качественнее становится российская аналитика по американскому фондовому рынку, что можно использовать начинающим трейдерам.

Итак, если вы начинающий трейдер, то лучше за 1-1,5 месяца до открытия счета пройти самостоятельную подготовку или же обратиться за помощью в брокерскую фирму. Если вы уже имеете опыт торговли на форекс или российской бирже, то вам будет проще с техническими деталями. Однако в процессе торговли вам все же придется подтянуть фундаментальный анализ.

После того, как базовую подготовку вы прошли, необходимо открыть минимальный счет в несколько тысяч долларов и понять, насколько комфортно работать с выбранным брокером, а также опробовать некоторые ваши наработки по торговым сигналам и системам. В случае если брокер устраивает, то через месяц можно увеличить счет до приемлемой суммы. Комфортный счет для опытного трейдера составляет $25 тыс. Однако, если вы только в начале пути, то лучше не торопиться, и опробовать максимально много различных торговых стратегий на минимальном лоте – 100 акций, в этом случае ошибки вам не обойдутся особенно дорого. После 3-5 месяцев у вас уже выработается более или менее прибыльная стратегия, которая вам позволит развиваться дальше, и при возможности в этот момент вы можете увеличить счет.

Независимо от опыта торговли, наибольшее внимание стоит уделить развитию собственной системы риск-менеджмента и ведения статистики трейдинга, чтобы иметь математическое описание своей стратегии. Для отправной точки лучше взять базовые рекомендации по риск-менеджменту, которые вам предоставит брокер. А ведение статистики поможет со временем сделать общие правила индивидуальными, заточенными под вашу стратегию торговли и психологию.

Биржевое дело – очень запутанное и переменчивое ремесло. Есть определенные нерушимые, как правило, негласные правила, которых придерживаются все участники рынка. И в этом деле в начале пути намного важнее выбрать брокера, который не только сможет стать твоим партнером и качественно, эффективно помогать развиваться, избегая общепринятых ошибок, но и научить, поделиться действительно уникальными торговыми приемами.

Быть трейдером на американских площадках престижно и очень интересно, но эта деятельность подразумевает высокую концентрацию и трудоспособность. Первый год-два трейдер должен превратиться в губку, которая впитывает все, что происходит вокруг, всю информацию. Потом уже выбрать из этого то, что у него получается делать лучше всего. После чего отлаживать и улучшать свои торговые навыки в одном направлении, чтобы стать асом в определенном стиле. А асы на бирже вознаграждаются больше других.